融资炒股平台 11月22日基金净值:南方惠利6个月定开债A最新净值1.2309,涨0.05%
发布日期:2024-12-22 23:15 点击次数:99
本站消息,11月22日,南方惠利6个月定开债A最新单位净值为1.2309元融资炒股平台,累计净值为1.2709元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨0.42%,近6个月上涨1.49%,近1年上涨4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方惠利6个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.57%,现金占净值比1.4%。
该基金的基金经理为李璇、陈霜阳,李璇、陈霜阳于2024年6月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.97%。
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